財(cái)務(wù)崗位職責(zé)集合15篇
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)1
1、審核原始單據(jù)，現(xiàn)收現(xiàn)付、銀收銀付、轉(zhuǎn)賬憑證的記賬工作;
2、財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)軟件的使用;
3、各往來(lái)單位臺(tái)賬登記管理及對(duì)賬工作;
4、成本費(fèi)用預(yù)提及分?jǐn)?
5、月報(bào)等部分報(bào)表編制;
6、月底綜合結(jié)賬前的`科目、成本中心檢查及月結(jié);
7、申報(bào)納稅的相關(guān)工作;
8、統(tǒng)計(jì)局、旅游局報(bào)表上報(bào)及臺(tái)賬管理工作;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的'收取、審核與匯總統(tǒng)計(jì)分析工作。
2、負(fù)責(zé)月度、季度稅務(wù)申報(bào)工作。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、領(lǐng)購(gòu)。
4、負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理，憑證裝訂、保管工作、報(bào)表分析。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬目的核對(duì)。
6、負(fù)責(zé)日常付款單據(jù)的審核。
7、公司上級(jí)安排的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)3
任職要求:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具有會(huì)計(jì)任職資格;
2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者,并具備一定的'英語(yǔ)讀寫(xiě)能力;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)按照部主管安排的.工作，開(kāi)展對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況；
2、對(duì)公司各部門執(zhí)行預(yù)算情況予以；
3、對(duì)公司收入及支出情況予以；
4、對(duì)合同執(zhí)行情況予以；
5、對(duì)公司納稅及匯算清繳情況予以；
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)5
(1)審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證;
(2)資料匯編會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期編制總賬科目資料匯編表并進(jìn)行試算平衡，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
(3)根據(jù)原始憑證記賬憑證及科目資料匯編表登記明細(xì)賬和總分類賬;
(4)定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)原始憑證記賬憑證各級(jí)明細(xì)賬日記賬及總分類賬;
(5)各類對(duì)外報(bào)表，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)部門主管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
(6)會(huì)計(jì)檔案管理，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，統(tǒng)一管理
(7)上級(jí)安排的其他工作;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)核對(duì)開(kāi)票信息,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;
2、當(dāng)月開(kāi)具的增值稅發(fā)票進(jìn)行整理;
3、財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),心態(tài)積極;
3、熟練使用開(kāi)票軟件及辦公軟件
4、有相關(guān)開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律和政策以及公司相關(guān)政策規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)和銀行、財(cái)政稅務(wù)等政府部門的溝通對(duì)接工作;
3、負(fù)責(zé)按時(shí)接收審核員工報(bào)銷單，并制作憑證;
4、負(fù)責(zé)員工對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷疑問(wèn)的.解答;
5、負(fù)責(zé)每月相關(guān)的核對(duì)匯總統(tǒng)計(jì)工作;
6、憑證文件的歸檔裝訂;
7、上級(jí)要求的其他工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)8
1、對(duì)各部門的`費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核和監(jiān)督;
2、采購(gòu)、合同數(shù)據(jù)的收款核算和付款結(jié)算;
3、負(fù)責(zé)日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符;
4、處理日常財(cái)務(wù)單據(jù)，對(duì)公司收入、成本、費(fèi)用進(jìn)行核算分析，按月出具財(cái)務(wù)內(nèi)外報(bào)表;
5、支付工資、補(bǔ)貼、提成績(jī)效等;辦理社保代扣代繳費(fèi)用，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額;
6、保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案;
7、辦理公司社保業(yè)務(wù)，各種證照年審工作;
8、協(xié)助其他部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)9
1、通過(guò)數(shù)據(jù)分析引領(lǐng)公司決策；
2、熟悉內(nèi)控和稅務(wù)法規(guī)降低風(fēng)險(xiǎn)；
3、分析創(chuàng)造價(jià)值，預(yù)算結(jié)合成本控制降本增效；
4、營(yíng)運(yùn)資金控制，助力持續(xù)經(jīng)營(yíng)并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
5、透視經(jīng)營(yíng)狀況
6、掌握先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)分析手段
7、有效控制及提高運(yùn)營(yíng)效率
8、提升風(fēng)險(xiǎn)管理
9、明確經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)上的'機(jī)會(huì)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
10、有效平衡利益與風(fēng)險(xiǎn)
11、把握全面預(yù)算
12、系統(tǒng)學(xué)習(xí)全面預(yù)算體系精髓
13、有效執(zhí)行配合實(shí)時(shí)控制
14、助力企業(yè)決策
15、學(xué)會(huì)決策的定量和定性分析
16、掌握不同決策分析手段
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)10
1、費(fèi)用核算：執(zhí)行公司的報(bào)銷制度、資金管理相關(guān)制度，進(jìn)行區(qū)域營(yíng)銷費(fèi)用核算：
(1)區(qū)域營(yíng)銷費(fèi)用的審核：依據(jù)審核清單指引，對(duì)費(fèi)用合理性、真實(shí)性做出基本判斷
(2)區(qū)域營(yíng)銷費(fèi)用的報(bào)銷：依據(jù)報(bào)銷附件要求和報(bào)銷流程，開(kāi)展費(fèi)用報(bào)銷
(3)借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預(yù)付款需求等，管理區(qū)域借支、預(yù)付款
(4)資金計(jì)劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計(jì)劃要求，進(jìn)行區(qū)域資金計(jì)劃收集和上報(bào)
(5)憑證管理：按檔案管理要求管理區(qū)域財(cái)務(wù)的憑證、附件等紙質(zhì)資料，每月及時(shí)郵寄憑證和其他紙質(zhì)資料
(6)合規(guī)檢查：負(fù)責(zé)事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查
2、業(yè)務(wù)支持：根據(jù)管理會(huì)計(jì)的方向，開(kāi)展業(yè)務(wù)支持工作，包括營(yíng)銷區(qū)域的`資源配置(預(yù)算管理)、運(yùn)營(yíng)分析(決策支持)，風(fēng)險(xiǎn)控制(區(qū)域費(fèi)用率管理)，業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)(協(xié)助開(kāi)展區(qū)域業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)工作)等
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)11
1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，�？顚Ｓ谩�
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核。
3、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳（包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳。同時(shí)做好工資核算工作。
4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等。
6、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)稽核。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。
7、成立財(cái)政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款計(jì)劃并上報(bào)中心。及時(shí)核對(duì)中心下達(dá)的'可用用款額度，同時(shí)關(guān)注額度的使用情況。
8、在國(guó)庫(kù)集中支付軟件系統(tǒng)中對(duì)“支付申請(qǐng)”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及會(huì)計(jì)檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)上司業(yè)務(wù)主體核算、費(fèi)用審批、合同審核;
2.制作、分析并組織匯報(bào)非上市業(yè)務(wù)管理報(bào)表;
3.協(xié)助制作經(jīng)分報(bào)告;
4.梳理并完善財(cái)務(wù)管理制度和流程;
5.及時(shí)解決業(yè)務(wù)提出的財(cái)務(wù)需求，監(jiān)控業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)溝通重要的`財(cái)務(wù)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)13
1、協(xié)助處理公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；
2、協(xié)助處理全盤(pán)帳務(wù)，完成稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)工作；
3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；
4、編制公司的'會(huì)計(jì)報(bào)表；
5、辦理公司證件年檢、稅務(wù)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)及其他上級(jí)交付的工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)14
1、了解房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)付及總賬模塊全流程，協(xié)助建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、質(zhì)量稽核模型與質(zhì)量問(wèn)題溝通機(jī)制，提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議并推動(dòng)質(zhì)量管理體系落地；
2、牽頭梳理應(yīng)付及總賬模塊風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量控制點(diǎn)覆蓋程度予以評(píng)價(jià)，并推動(dòng)質(zhì)量控制點(diǎn)完善與優(yōu)化；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及總賬模塊日常與專項(xiàng)稽核業(yè)務(wù)，形成稽核結(jié)果與原因分析，跟進(jìn)質(zhì)量管理優(yōu)化事項(xiàng)與問(wèn)題整改；
4、輸出應(yīng)付及總賬模塊質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及管理報(bào)告；
5、擬寫(xiě)應(yīng)付及總賬模塊質(zhì)量管理相關(guān)流程與工作指引；
6、協(xié)同流程、系統(tǒng)、效率、服務(wù)管理，推動(dòng)共享中心整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提升；
7、參與創(chuàng)建共享中心質(zhì)量和內(nèi)控的數(shù)據(jù)分析體系，以共享中心持續(xù)運(yùn)營(yíng)提升；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)15
為進(jìn)一步提升公司財(cái)務(wù)內(nèi)部管理水平，提高財(cái)務(wù)整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財(cái)務(wù)崗位，明確財(cái)務(wù)各個(gè)崗位的工作職責(zé)，提高財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，主要職責(zé)包括：全公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等。
�。ㄒ唬�、公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策和法律法規(guī)，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，運(yùn)用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會(huì)計(jì)工作；
2、組織制定公司會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)政策，確定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系；
3、組織領(lǐng)導(dǎo)全公司年度預(yù)、決算報(bào)告的編制，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作；
4、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)收支核算與管理，開(kāi)展財(cái)務(wù)收支的分析、預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的具體措施；負(fù)責(zé)搞好公司各部門之間和對(duì)外的協(xié)調(diào)工作
5、組織制定財(cái)會(huì)人員管理制度，提出財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)人員配備和考核方案；
6、組織公司財(cái)會(huì)人員開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，協(xié)調(diào)公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)工作，檢查各業(yè)務(wù)崗位的工作情況。
7、組織公司會(huì)計(jì)誠(chéng)信建設(shè)，依法組織編制和及時(shí)提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
8、負(fù)責(zé)全公司會(huì)計(jì)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)工作，及時(shí)督促向公司檔案室移交會(huì)計(jì)檔案；
9、推動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，及時(shí)掌控財(cái)務(wù)收支狀況，運(yùn)籌各項(xiàng)資金，保證經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)工作的正常開(kāi)展，嚴(yán)格控制不合理開(kāi)支，管好用好各種資金。
10、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，努力完成董事長(zhǎng)和總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
�。ǘ⒐矩�(cái)務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括：
1、組織制定公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況；
2、組織制定和實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，組織擬訂和下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估分析預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)公司預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施相連接，推行全面預(yù)算管理工作；
3、組織編制和審核公司財(cái)務(wù)決算，擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
4、組織制定和實(shí)施長(zhǎng)短期融資方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，開(kāi)展資產(chǎn)負(fù)債比例控制和財(cái)務(wù)安全性、流動(dòng)性管理。
5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計(jì)劃，組織成本費(fèi)用控制，落實(shí)成本費(fèi)用控制責(zé)任；
6、制定資金管控方案，組織實(shí)施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；
7、及時(shí)評(píng)估監(jiān)測(cè)全公司財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)收支定期稽核檢查工作；
8、定期向股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和相關(guān)部門報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益情況。
�。ㄈ⒐矩�(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)職責(zé)主要包括：
1、研究制定本公司財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度，促進(jìn)建立健全公司財(cái)會(huì)內(nèi)部控制體系；
2、組織評(píng)估、測(cè)試財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的有效性；
3、組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實(shí)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制責(zé)任，對(duì)本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制；
4、組織建立和完善公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制。
（四）、公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)主要包括：
1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟(jì)合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項(xiàng)的計(jì)劃或方案；
2、對(duì)公司業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及改革改制等事項(xiàng)組織開(kāi)展財(cái)務(wù)可行性論證分析，并提供資金保障和實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督；
3、對(duì)公司重大投資、兼并收購(gòu)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項(xiàng)組織實(shí)施必要的盡職調(diào)查，并獨(dú)立發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)；
4、及時(shí)報(bào)告重大財(cái)務(wù)事件，組織實(shí)施財(cái)務(wù)危機(jī)或者資產(chǎn)損失的處理工作。
(五)、對(duì)公司重大事項(xiàng)的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、財(cái)會(huì)人員配備的人事建議權(quán)，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。
1、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司重大事項(xiàng)的參與權(quán)是指財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)參加公司辦公會(huì)議或者公司其他重大決策會(huì)議，參與表決公司重大經(jīng)營(yíng)決策，具體包括：
(1)擬定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略；
(2)制定公司資金使用和調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、籌融資計(jì)劃以及利潤(rùn)分配（派）、虧損彌補(bǔ)方案；
(3)貸款、擔(dān)保、對(duì)外投資、公司改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作；
(4)公司重大經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審。
2、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括：
(1)按照職責(zé)對(duì)董事會(huì)或公司辦公會(huì)議批準(zhǔn)的重大決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
(2)對(duì)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向董事會(huì)或者公司辦公會(huì)提出內(nèi)部審計(jì)或委托外部審計(jì)建議；
(3)對(duì)公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
3、財(cái)會(huì)人員配備的人事權(quán)是指公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，應(yīng)當(dāng)事先征求財(cái)務(wù)總監(jiān)的意見(jiàn)。
4、財(cái)務(wù)總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指公司按規(guī)定對(duì)大額資金使用，應(yīng)當(dāng)建立由財(cái)務(wù)總監(jiān)與公司主要負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；對(duì)于應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字或者授權(quán)，財(cái)會(huì)人員不得支出。
公司行為有下列情形之一的，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)拒絕簽字：
(1)違反法律法規(guī)和國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律；
(2)違反公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定；
(3)違反公司經(jīng)營(yíng)決策程序；
(4)對(duì)公司可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失。
(六)、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司作出的重大經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立的專業(yè)意見(jiàn)，有不同意見(jiàn)或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者國(guó)有資產(chǎn)流失的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國(guó)資委和上級(jí)主管部門報(bào)告。
二、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助其組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。
(一)、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。
(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。
(三)、負(fù)責(zé)公司的成本核算、預(yù)測(cè)、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持匯審編制全公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并進(jìn)行綜合分析。
(五)、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督公司二、三級(jí)單位的會(huì)計(jì)核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。
(六)、配合財(cái)務(wù)總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析和有關(guān)的專業(yè)例會(huì)，提供分析報(bào)告和有關(guān)的分析材料。
(七)、負(fù)責(zé)本部門勞動(dòng)紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
(八)、具體組織實(shí)施公司會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，樹(shù)立良好的職業(yè)道德。
(九)、及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
�。ㄒ唬f(xié)助財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)完成財(cái)務(wù)部的管理工作。
�。ǘ�、負(fù)責(zé)督促出納、會(huì)計(jì)按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
�。ㄈ�、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
�。ㄋ模磿r(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
（五）、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)賬核對(duì)相符。
�。⒇�(fù)責(zé)審核原始憑證的收支，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。
�。ㄆ撸�、對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管。
�。ň牛�、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性。
�。ㄊ�(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。
�。ㄊ唬�、及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)匯報(bào)。
四、稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。
（二）、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對(duì)不真實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊。
（三）、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)賬、總賬和會(huì)計(jì)報(bào)告，并核對(duì)相符。
（四）、參加起草、修訂有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。
�。ㄎ澹⑴c有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。
�。�、配合有關(guān)部門對(duì)其他部門及二、三級(jí)單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
�。ㄆ撸f(xié)助財(cái)務(wù)主管加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。
�。ò耍�、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。
（九）、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。
�。ㄊ�、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)重要的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)應(yīng)親自作不定期的抽查和復(fù)審。
�。ㄊ唬�、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
五、預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
預(yù)算會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報(bào)表的報(bào)送、年度經(jīng)營(yíng)測(cè)算、利潤(rùn)指標(biāo)的下達(dá)等工作。
�。ㄒ唬⒇�(fù)責(zé)全公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、并上報(bào)預(yù)算報(bào)表。
�。ǘ�、檢查指導(dǎo)各有關(guān)部門及二、三級(jí)單位年度、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。
�。ㄈ�、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)下年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并向各有關(guān)部門及二、三級(jí)單位下達(dá)月份、季度、年度利潤(rùn)指標(biāo)，并分析利潤(rùn)完成情況。
�。ㄋ模⑴c年度財(cái)務(wù)決算工作。
�。ㄎ澹�、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
六、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。ǘ⑴c擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
�。ㄈ�、及時(shí)做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，年底及時(shí)打印出明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進(jìn)行核算。
�。ㄋ模�、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。
�。ㄎ澹�、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
�。�、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，做好財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。
�。ㄆ撸�、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程有效的監(jiān)控，達(dá)到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
�。ò耍⒇�(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
（九）、監(jiān)督庫(kù)房管理人員對(duì)公司存貨的管理，做到賬實(shí)相符。
�。ㄊ�、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
�。ㄊ⒅鲃�(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
�。ㄊ唬�、嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，積極協(xié)助配合其他員工工作。
七、內(nèi)部銀行核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)核算工作。
（二）、負(fù)責(zé)執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。
�。ㄈ⒇�(fù)責(zé)內(nèi)部成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費(fèi)用明細(xì)核算準(zhǔn)確。
�。ㄋ模�、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行的'建賬，對(duì)賬和出表工作。
�。ㄎ澹⒇�(fù)責(zé)研究和制定各院(所)的成本控制指標(biāo)，做好內(nèi)部支票保管、發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計(jì)表。
（六）、負(fù)責(zé)編制內(nèi)部銀行的成本活動(dòng)分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)報(bào)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
�。ㄆ撸�、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行當(dāng)年和上年度各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案的整理和保管工作；負(fù)責(zé)整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會(huì)計(jì)檔案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向會(huì)計(jì)檔案管理員移交。
（八）、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)的編制工作，每周及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋相應(yīng)信息。
（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計(jì)算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時(shí)出具盈虧報(bào)表。
�。ㄊ⒇�(fù)責(zé)全公司年終結(jié)算工作，及時(shí)出具內(nèi)部銀行年終決算報(bào)表。
九、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
（二）、負(fù)責(zé)每月15日前編制上月地稅申報(bào)表（營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)交納各種地方稅費(fèi)。
（三）、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開(kāi)具，并保證及時(shí)將所開(kāi)具的發(fā)票交到客戶手中。
�。ㄋ模⒇�(fù)責(zé)地稅每年年檢工作。
�。ㄎ澹�、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)賬的登記和稅金的交納。
�。�、負(fù)責(zé)及時(shí)購(gòu)買發(fā)票，并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫(kù)存未使用的空白發(fā)票。
（七）、負(fù)責(zé)對(duì)已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊(cè)入檔保管，并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票，對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行沖票或作廢后重新開(kāi)具正確的發(fā)票。
�。ò耍�、配合完成稅務(wù)局的各種檢查以及其他工作。
�。ň牛�、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作。
十、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄，按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用。
（二）、負(fù)責(zé)審核訂貨合同、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū)等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購(gòu)入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴(kuò)建、接受捐贈(zèng)增加的固定資產(chǎn)）。
�。ㄈ�、負(fù)責(zé)新購(gòu)固定資產(chǎn)入賬，及時(shí)在固定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關(guān)信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換。
�。ㄋ模⒇�(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤(pán)虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。
�。⒇�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤(pán)點(diǎn)和對(duì)賬工作。
（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。
十一、檔案管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)檔案的管理按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，定期收集整理，審查核對(duì)，分類歸檔，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會(huì)計(jì)檔案。
�。ㄒ唬⒇�(fù)責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤(pán)、系統(tǒng)軟盤(pán)及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。
�。ǘ�、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。
�。ㄈ�、按規(guī)定期限，向各有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。
�。ㄋ模⒇�(fù)責(zé)文件收發(fā)、逐項(xiàng)登記，按規(guī)定傳閱，及時(shí)歸還。
�。ㄎ澹⒇�(fù)責(zé)對(duì)過(guò)去檔案的查找及領(lǐng)導(dǎo)需要的相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。
�。�、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理辦法，負(fù)責(zé)起草具體檔案管理實(shí)施細(xì)則，根據(jù)實(shí)際情況變化反饋檔案管理有關(guān)意見(jiàn)。
�。ㄆ撸�、做好會(huì)計(jì)檔案的保密工作。
十二、電算化系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴(yán)格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進(jìn)行自檢核對(duì)工作，核對(duì)無(wú)誤后交審核員復(fù)核；組織、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)電算化軟件的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,能夠熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和電子計(jì)算機(jī)知識(shí)對(duì)本部門運(yùn)行的會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)進(jìn)行使用和維護(hù)。
�。ǘ�、嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作說(shuō)明進(jìn)行操作。
�。ㄈ⒛瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。
�。ㄋ模�、每次操作完畢，應(yīng)及時(shí)做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。
�。ㄎ澹�、系統(tǒng)操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障，及時(shí)自行解決，如不能解決應(yīng)聯(lián)系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商及時(shí)解決問(wèn)題，并做好故障記錄和上機(jī)記錄等事項(xiàng)。
�。�、對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計(jì)算機(jī)病毒等情況應(yīng)運(yùn)用殺毒軟件消除病毒,并向負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟(jì)秘密和保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?/p>
十三、出納崗位職責(zé)
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
�。ǘ�、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
�。ㄈ�、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
�。ㄋ模�、妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
（六）、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
（七）及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
�。ò耍┏黾{不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作。
�。ň牛┍９芎矛F(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
（十）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
�。ㄊ唬�、負(fù)責(zé)編造月、年的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
�。ㄊ⒏鶕�(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
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