公司財務部職責（匯編15篇）
公司財務部職責1
1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產;
2、審閱負責部門的'業(yè)務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;
3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;
4、完成各種相關財務數(shù)據的統(tǒng)計與匯報;
5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領導交給的其他任務。
公司財務部職責2
1、會計主管崗位職責
(1)按照會計制度及有關規(guī)定，結合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行;
(2)參與經營決策，主持制定和考核財務預算;
(3)經常研究工作，總結經驗，不斷改進和完善會計工作;
(4)組織本單位會計人員學習業(yè)務知識，提高會計人員的素質，考核會計人員的能力，合理調配會計人員的工作，投資公司財務崗位職責。
2、出納崗位職責
(1)嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。
(2)辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
(3)認真登日記賬，保證日清月結,及時查詢未達賬項。
(4)保管庫存現(xiàn)金和有關印章，登記注銷支票。
(5)審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結算，督促有關部門催收銷售貨款。
3、資金管理崗位職責
(1)反映資金預算的執(zhí)行及控制狀況;
(2)籌措及調度資金;
(3)辦理借貸款事項及其清償;
(4)辦理投資業(yè)務;
(5)記錄、保管各種有價證券;
(6)與財務調度有關的其他事項。
4、預算管理崗位職責
(1)編制各期資金預算;
(2)編制及考核生產預算;
(3)編制及控制成本費用預算;
(4)編制及分析銷售預算;
(5)編制及執(zhí)行資本預算;
(6)處理其他與預算有關事項。
5、固定資產核算崗位職責
(1)會同有關部門擬訂固定資產管理與核算、實施辦法;
(2)參與核定固定資產需用量,參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
(3)計算提取固定資產折舊、預提修理費用;
(4)參與固定資產的清查盤點與報廢;
(5)分析固定資產的使用效果。
6、存貨核算崗位職責
(1)會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。
(2)審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
(3)負責存貨明細核算，管理制度《投資公司財務崗位職責》。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。
(4)配合有關部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。
(5)參與庫存盤點，處理清查賬務。
(6)分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。
7、成本核算崗位職責
(1)核對各項原材料、物品、產成品、在產品入庫領用事項及收付金額;
(2)編制材料領用轉賬憑證;
(3)審核委托及受托外單位加工事項;
(4)計算生產與銷售成本及各項費用;
(5)進行成本、費用的分配及賬目之間調整;
(6)分析比較銷售成本，做好成本日�？刂�;
(7)進行內部成本核算及業(yè)績考核;
(8)編制公司有關成本報表;
(9)其他與成本核算、分析、控制有關的事項。
8、工資核算崗位職責
(1)審核有關工資的原始單據，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等)。
(2)按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。
(3)協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
(4)計提應付福利費和工會經費，并進行賬務處理。
9、往來結算崗位職責
(1)執(zhí)行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的.公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
10、收入利潤核算崗位職責
(1)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入，按照國家有關規(guī)定計算稅金。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(2)計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現(xiàn)目標。
(3)建立投資臺賬，按期計算收益。
(4)結轉收入、成本與費用，嚴格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應注意調整應納稅所得額。
(5)按規(guī)定計算利潤和利潤分配，計算應繳所得稅。
(6)結賬時的調整業(yè)務處理;
11、稅務會計崗位職責
(1)辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項;
(2)辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項;
(3)辦理稅務登記及變更等有關事項;
(4)編制有關的稅務報表及相關分析報告;
(5)辦理其他與稅務有關的事項。
12．總賬報表崗位職責
(1)負責保管總賬和明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬;
(2)編制會計報表并進行分析，寫出綜合分析報告;
(3)其他與賬務處理有關事項。
13、稽核崗位職責
(1)審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。
(2)復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。
(3)對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數(shù)據與會計憑證進行核對。
(4)復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理�；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。
14、會計電算化管理崗位職責
(1)負責協(xié)調計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。
(2)掌握計算機的性能和財務軟件的特點，負責財務軟件的升級與開發(fā)。
(3)對計算機的文件進行日常整理，對財務數(shù)據盤進行備份，妥善保管。
(4)監(jiān)督計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊。
(5)經常進行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責
檔案管理崗位的職責是：依據《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。
公司財務部職責3
財務主管崗位職責
一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收�？凇瓤h貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。
八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
主管會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。
三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。
四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。
五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。
三、負責開具銷售發(fā)票。
四、及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的'盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款，月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
五、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
公司財務部職責4
財務部現(xiàn)金出納員的崗位職責
1.遵守國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的'專業(yè)知識。
2.負責現(xiàn)金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，妥善保管現(xiàn)金、銀箱鑰匙及帳冊。
3.掌握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經理匯報。
4.收付現(xiàn)金時，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。
公司財務部職責5
1、負責海外公司全盤賬務;
2、與海外中介機構對接報表，稅務，核算等事宜;
3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;
4、從戰(zhàn)略，稅務，合規(guī)出發(fā)參與設計海外業(yè)務流程;
5、跟進海外參股/控股公司盡調，核算，報表出具，審計等工作;
6、協(xié)助跟進IPO，投融資等資本性事項;
7、領導交辦的其他事項。
公司財務部職責6
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理�？偡诸悗�、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
1、因工作需要聘用臨時工勤人員，須報請學院有關部門及指揮部領導同意后聘用。
2、對聘用的臨時工勤人員，根據崗位和職責要求，按月考核，三個月試用期，試用期考核不合格人員及時解聘。
3、試用期考核合格的臨時工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內容應涵蓋聘用雙方的責權利，聘用期內無正當理由雙方不得隨便更改合同。
4、聘用期滿，經考核合格人員，根據工作需要辦理續(xù)聘手續(xù)。
5、聘用的臨時工勤人員，在聘用期內應遵守國家法律法規(guī)和學院、指揮部的.規(guī)章制度，凡違反規(guī)定的，指揮部有權及時解聘。
6、聘用的臨時工勤人員應自覺遵守勞動紀律，服從管理人員的安排，維護學院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。
9、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司財務部職責7
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;
2、分公司的'全盤財務，一般納稅人帳務;
3、員工工資的制作，發(fā)放;
4、員工社保的增員，減員;
5、分公司的稅務監(jiān)管;
6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;
公司財務部職責8
財務總監(jiān)：
1、領導公司財務工作，根據公司戰(zhàn)略和業(yè)務進展情況，制定財務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略
2、根據公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發(fā)展目標
3、指導財務部制定年度工作重點和年度工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發(fā)展要求
4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展
5、在分管部門的業(yè)務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯(lián)絡與交涉
6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養(yǎng)部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環(huán)境，充分調動管理層的工作積極性與創(chuàng)造性
7、支持、宣傳、強化和捍衛(wèi)公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發(fā)展提供有價值的建設性的意見，推動公司的`全面健康發(fā)展
8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發(fā)展、運營的合法性和利潤
財務經理：
1、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財務發(fā)展規(guī)劃，制定財務部年度財務計劃，并提供相關資料和信息支持
2、協(xié)調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現(xiàn)
3、根據年度財務計劃，如預算和決算，現(xiàn)金流，稅務等并監(jiān)督公司財務運營
4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規(guī)劃化
5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料
6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作
公司財務部職責9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的.保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
5、發(fā)票的開據，購買發(fā)票;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
公司財務部職責10
1、協(xié)助總監(jiān)，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制；
2、能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；
3、協(xié)助總公司財務總監(jiān)籌劃稅收方面的.工作，并指導分公司團隊執(zhí)行到位；
4、負責公司預算、成本、費用的控制與監(jiān)督；
5、比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構；
6、對公司的投資、融資、并購等經營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
7、獨立處理和銀行，稅務等相關部門的協(xié)調溝通；
8、統(tǒng)籌安排公司財務資質的辦理和更新等相關事宜；
9、負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作；
10、協(xié)助分公司總經理管理日�；A人事及公司內部行政工作
公司財務部職責11
1.集團酒店業(yè)各項內部控制制度、標準、SOP操作流程(含財務核算標準、酒店業(yè)內控標準)以及與財務管理相關的管理制度的制定或修訂。協(xié)助集團審計部對各成員企業(yè)執(zhí)行上述制度情況的內部審計工作。
2.負責推進集團全面預算管理的各項工作。
3.負責推進集團本部及各成員企業(yè)與財務相關的內部培訓工作。
4.負責最新財經、稅收法規(guī)、政策的.收集、對企業(yè)影響研究及內部操作規(guī)范制定、講解、培訓工作。
5.集團各項信息化系統(tǒng)研討、引進或開發(fā)及后續(xù)運營維護工作;
6. 領導及部門安排的其他臨時性工作。
公司財務部職責12
1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;
2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度、月度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調整;
4、保證財務信息對外披露的'正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業(yè)務流程，以提高財務部整體協(xié)同能力;
6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;
7、負責財務部主要的對外的聯(lián)絡及溝通工作，協(xié)調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系，維護公司利益
公司財務部職責13
1、全面負責公司日常會計核算、會計監(jiān)督等財務管理工作;提供及時有效的財務分析，對企業(yè)資金進行有效監(jiān)管;
2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4、建立、健全公司各項財務管理及會計核算制度和流程，并根據會計政策和公司業(yè)務變化，及時提出修改建議和實施方案;
5、精通企業(yè)的財務核算全套流程;
6、負責與國地稅、銀行、事務所及其他外部單位的良好溝通;
7、完成集團安排的`日常工作及其他任務。
公司財務部職責14
1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;
2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的.執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領導或總經理;
3、建立和完善部門規(guī)劃，結合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;
4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況并及時匯報;
5、負責財務部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務工作。
公司財務部職責15
1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;
2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業(yè)務問題及改善方案，改善進度和效果;
3、負責責部門日常經營分析報告的.出具;
4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;
5、多維數(shù)據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業(yè)務進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務決定提供有效信息。
【公司財務部職責】相關文章：
公司財務部長職責03-01
公司財務部職責03-02
公司財務部長職責精品【7篇】03-02
【優(yōu)】公司財務部長職責7篇03-02
財務部職責12-07
經典的財務部職責03-07
財務部職責[經典]03-01
資金財務部職責03-02
企業(yè)公司人事職責03-02