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“網(wǎng)上健康服務(wù)中心”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范文(5)
網(wǎng)絡(luò)贏利來源主要為： B-企業(yè) C-消費(fèi)者1、 廣告收入
2、 為廠家提供的網(wǎng)上調(diào)查收入
3、 C類健康信息咨詢費(fèi)(會員制-15元/年)
4、 B類會員費(fèi)
4、B TO C 經(jīng)營利潤
5、B to B 經(jīng)營利潤
6、特許加盟費(fèi)(為每個加盟店毛利的30%)
財(cái)務(wù)報(bào)表：
利潤表
編制單位：meethealth.com 2000.8----2005.8 單位：萬元
項(xiàng)目 行次 累計(jì)數(shù)
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 、主營業(yè)務(wù)收入 1 45.00 250.00 700.00 1150.00 1500.00
減:主營業(yè)務(wù)成本 2 9.00 50.00 140.00 230.00 300.00
主營業(yè)務(wù)稅金 3 3.60 20.00 56.00 92.00 120.00
二、 主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以"-"表示)
4 32.40 180.00 504.00 828.00 1080.00
加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 48.00 220.00 495.00 775.00 1020.00
減：營業(yè)費(fèi)用 6 156.00 290.00 300.00 360.00 400.00
管理費(fèi)用 7 280.70 103.80 94.00 99.00 116.00
三、 營業(yè)利潤
8 -356.30 6.20 605.00 1144.00 1584.00
加：投資收益(虧損以"-"表示) 9 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50
四、 利潤總額(虧損以"-"表示)
10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50
減: 所得稅 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22
四 凈利潤(虧損以"-"表示)
12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29
利潤分配表
單位：萬元
項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 凈利潤 -356.
30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
加: 年初未分配利潤 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
二 可供分配的利潤
-356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
減: 提取法定盈余公積金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
可供股東分配利潤 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
減: 優(yōu)先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
未分配利潤 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
成本費(fèi)用估算表(第一年) 單位：萬元
序號 項(xiàng)目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總
合計(jì)
1 公司租賃費(fèi)用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
2 網(wǎng)站申請費(fèi)用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
3 人力資源費(fèi)用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
4 系統(tǒng)及軟件開發(fā)費(fèi)用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
5 維修折舊費(fèi) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
6 郵電專線月租費(fèi) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6
7 水電費(fèi) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
8 廣告費(fèi)及推廣費(fèi) 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
9 其它費(fèi)用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
10 合計(jì) 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
成本費(fèi)用估算表 單位：萬元
第二年 第三年 第四年 第五年 合計(jì)
序號 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度
1 公司租賃費(fèi)用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72
2 人力資源費(fèi)用 40 40 40 40 150 180 200 690
3 維修折舊費(fèi) 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51
4 郵電專線月租費(fèi) 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8
5 水電費(fèi) 2 2 2 2 10 10 12 40
6 廣告費(fèi)及推廣費(fèi) 20 50 30 30 150 180 200 660
7 其它費(fèi)用 10 10 16 15 50 50 60 211
8 合計(jì) 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8
盈虧平衡點(diǎn)
公司主營業(yè)務(wù)的盈虧點(diǎn)
設(shè)特許店數(shù)量為X;每個加盟店年平均營業(yè)額為200萬元，平均毛利為20%，公司收取起毛利的30%為特許加盟費(fèi);物流傳送中總部賺取5%中介費(fèi)用，其中1.5%為運(yùn)輸成本。
計(jì)算公式為：(單位：萬元)
200*20%*30%*X+200*3.5%*X=200*1.5%*X+總成本費(fèi)用*60%
以第三年公司總支出為總費(fèi)用估算值：(預(yù)期60%為主營業(yè)務(wù)費(fèi)用)
X = 15間
即公司在第三年至少發(fā)展15間特許店才能盈利。(其他業(yè)務(wù)收入除外)
8.0創(chuàng)業(yè)計(jì)劃表達(dá)
我們的計(jì)劃來自創(chuàng)建者之間思維的摩擦，包括今后，我們的一切決策后將來自高層之間的互相啟發(fā)。
我們正進(jìn)行公司前期的準(zhǔn)備工作。我們將進(jìn)行技術(shù)和管理方面的儲備。
以上方案是我們創(chuàng)業(yè)者思想磨合的結(jié)果，大致描述了我們的經(jīng)營理念，希望呈現(xiàn)給大家的十一分完整而清晰的商業(yè)計(jì)劃，疏漏指出，懇盼指正。
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