銀行承兌匯票交接工作流程

銀行承兌匯票交接工作流程

1、 2、

營(yíng)銷(xiāo)部按照同用戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同收取銷(xiāo)售貨款；

營(yíng)銷(xiāo)部接到銀行承兌匯票后填寫(xiě)銀行承兌匯票交接單；（見(jiàn)附

件） 3、

營(yíng)銷(xiāo)部收到邯邢區(qū)域用戶(hù)交納的銀行承兌匯票直接交到公司

財(cái)務(wù)部；收到安徽區(qū)域、山東區(qū)域用戶(hù)交納的銀行承兌匯票，分別交到安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)財(cái)務(wù)科、鄭家坡鐵礦財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科在銀行承兌匯票交接單上蓋章并簽字； 4、

安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)、鄭家坡鐵礦財(cái)務(wù)科在接到銀行承兌匯票后應(yīng)盡

快查驗(yàn)完畢并將查驗(yàn)結(jié)果通知公司營(yíng)銷(xiāo)部及礦營(yíng)銷(xiāo)科，以便及時(shí)安排外運(yùn)； 5、

營(yíng)銷(xiāo)部將已簽收的銀行承兌匯票交接單及銀行承兌匯票正反

面復(fù)印件帶回邯鄲在貨款回收登記本上登記后交公司財(cái)務(wù)部，作為收到貨款的依據(jù)； 6、 7、

公司財(cái)務(wù)部為用戶(hù)開(kāi)具財(cái)務(wù)收據(jù)。

公司財(cái)務(wù)部妥善解決安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)、鄭家坡鐵礦財(cái)務(wù)科已接收

公司銷(xiāo)售貨款相應(yīng)銀行承兌匯票的完善事宜。 8、

財(cái)務(wù)部

營(yíng)銷(xiāo)部

此工作流程從2011年7月1日起試行。

2011年6月30日 附：銀行承兌匯票交接單

銀行承兌匯票交接單 銀行承兌匯票交接工作流程 制表單位：邯邢礦業(yè)有限公司營(yíng)銷(xiāo)部 2011年 月 日

經(jīng)辦人 收款單位 收款人

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